Maîtriser la gestion quotidienne de la trésorerie, savoir vérifier et contester les agios et frais bancaires, et optimiser les relations et négociations avec les partenaires bancaires.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
FCAC-001
Trésoriers, comptables uniques/généraux, responsables financiers PME, contrôleurs de gestion, assistants de direction financière.
Expérience en comptabilité, finance ou trésorerie d'entreprise. Bonne maîtrise d'Excel.
Prévisions de trésorerie, gestion des flux et soldes au quotidien, calcul et vérification des échelles d'intérêts (agios), négociation des conditions bancaires (dates de valeur, frais...), choix des partenaires bancaires, optimisation des placements/financements CT.
Supports de cours, modèles Excel de prévision/suivi/vérification agios, techniques de négociation bancaire, présentation des principaux services bancaires aux entreprises, études de cas de vérification d'agios et de négociation.
Réalisation d'un plan de trésorerie prévisionnel simple. Vérification d'une échelle d'intérêts et calcul des agios. Simulation de négociation de conditions bancaires.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.