Trésorerie d'entreprise, agios et relation bancaire
Maîtriser la gestion quotidienne de la trésorerie, savoir vérifier et contester les agios et frais bancaires, et optimiser les relations et négociations avec les partenaires bancaires.
Cette formation est disponible dans tous ces campus.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
Durée
14 jours
Heures de cours
55 heures
Format
Présentiel
Langue
Français
Course ID
FCAC-001
Public Concerné
Trésoriers, comptables uniques/généraux, responsables financiers PME, contrôleurs de gestion, assistants de direction financière.
Pré-requis
Expérience en comptabilité, finance ou trésorerie d'entreprise. Bonne maîtrise d'Excel.
Méthodes Mobilisées
Prévisions de trésorerie, gestion des flux et soldes au quotidien, calcul et vérification des échelles d'intérêts (agios), négociation des conditions bancaires (dates de valeur, frais...), choix des partenaires bancaires, optimisation des placements/financements CT.
Moyens Pédagogiques
Supports de cours, modèles Excel de prévision/suivi/vérification agios, techniques de négociation bancaire, présentation des principaux services bancaires aux entreprises, études de cas de vérification d'agios et de négociation.
Modalités d'Évaluation
Réalisation d'un plan de trésorerie prévisionnel simple. Vérification d'une échelle d'intérêts et calcul des agios. Simulation de négociation de conditions bancaires.
Amel R.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.