De Bâle II à Bâle III : réformes et impacts stratégiques
Comprendre les évolutions réglementaires prudentielles de Bâle II à Bâle III (fonds propres, risque crédit, liquidité, levier...) et analyser leurs impacts stratégiques et opérationnels pour les banques.
Cette formation est disponible dans tous ces campus.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
Durée
14 jours
Heures de cours
55 heures
Format
Présentiel
Langue
Français
Course ID
BAM-014
Public Concerné
Cadres dirigeants de banques, responsables gestion des risques/ALM/conformité/fonds propres, auditeurs bancaires, régulateurs bancaires, consultants en réglementation bancaire, analystes financiers banque.
Pré-requis
Bonnes connaissances du secteur bancaire, de la gestion des risques ou de la réglementation bancaire.
Méthodes Mobilisées
Rappels Bâle II, Réformes Bâle III (fonds propres CRD IV/CRR : qualité/quantité, buffers), ratios de liquidité (LCR, NSFR), ratio de levier, risque de contrepartie (CVA), grands risques... Impacts sur la rentabilité, stratégie, organisation.
Moyens Pédagogiques
Supports de cours, textes réglementaires Bâle II/III (Comité de Bâle, transpositions UE/locales), guides d'interprétation (EBA...), études d'impact des réformes bâloises, analyses stratégiques sectorielles, exemples de reporting prudentiel.
Modalités d'Évaluation
Calcul simplifié des ratios clés de Bâle III (fonds propres, liquidité, levier). Analyse de l'impact de Bâle III sur la stratégie ou le modèle économique d'une banque. Discussion sur les enjeux de mise en œuvre.
Amel R.
Représentante de la formation
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