Maîtriser les techniques de prévision des encaissements et décaissements de l'Etat et les outils de gestion active de la trésorerie pour optimiser la liquidité et minimiser les coûts de financement.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
BAM-044
Cadres des Directions du Trésor Public/Agences de la Dette Publique, économistes/prévisionnistes des ministères des finances, analystes financiers du secteur public, personnel des banques centrales (opérations avec le Trésor).
Connaissances en finances publiques et/ou gestion financière/trésorerie. Maîtrise d'Excel.
Modèles de prévision des flux de trésorerie de l'Etat (recettes fiscales, dépenses...), gestion du Compte Unique du Trésor (CUT), instruments de placement/financement court terme du Trésor, coordination avec la politique monétaire.
Supports de cours, modèles de prévision de flux (Excel), documentation sur la gestion de la trésorerie de l'Etat (FMI, BM...), caractéristiques des instruments du marché monétaire, études de cas de gestion active de trésorerie étatique.
Exercice pratique de prévision des flux de trésorerie de l'Etat sur une période donnée. Élaboration d'un plan de trésorerie quotidien/hebdomadaire simple.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.